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題目分類時間
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機器學習模型應用於信用違約之預測風險管理專題-模型研究
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從交割新制T+0探討證券商信用風險計提方法之比較-複雜法與總合計算法風險管理專題-模型研究
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可轉換票據評價模式：首次公開發行股權型風險管理專題-模型研究
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基金股權投資在信用風險之三種計提方法整理及試算風險管理專題-模型研究
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交易對手信用風險標準法（SA-CCR）之說明與試算風險管理專題-模型研究
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新市場風險FRTB標準法試算與說明風險管理專題-模型研究
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遺傳演算法應用於因子投資之績效表現風險管理專題-模型研究
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應用各種波動度模型建構台指週選擇權交易策略風險管理專題-模型研究
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特別股評價模型之探討與試評風險管理專題-模型研究
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零息可贖回債（ZCB）評價模型之比較與分析風險管理專題-模型研究
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以LSM評價可贖回零息債券(ZCB)風險管理專題-模型研究
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國家主權風險衡量指標之探討-Hasbrouck Statistic風險管理專題-模型研究
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以指數期貨從事投資組合保險之績效研究風險管理專題-模型研究
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固定轉浮動債券的評價與風險值計算風險管理專題-模型研究
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考慮利率風險因子的信用違約交換契約(CDS)的風險值計算風險管理專題-模型研究
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階梯式債券的理論訂價與風險值比較風險管理專題-模型研究
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探討拋補利率平價與台灣遠期外匯定價風險管理專題-模型研究
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不同利率模型下附可贖回(賣回)公司債評價與風險值計算風險管理專題-模型研究
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固定利率商業本票（FRCP）簡介與評價探討風險管理專題-模型研究
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動態配置策略指數（DAS）連動結構債之評價風險管理專題-模型研究
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以LSM法評價可轉換公司債資產交換風險管理專題-模型研究
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以可轉換公司債市價估算公司之違約機率風險管理專題-模型研究
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Kamakura Corporation縮減式信用風險模型與產品簡介風險管理專題-模型研究
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區間型計息債券介紹及風險值估計風險管理專題-模型研究
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修正後KMV模型和債務償還率試算CDS之風險風險管理專題-模型研究
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海外可轉債(ECB)評價與風險值之探討風險管理專題-模型研究
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企業金融信用風險評估模型建構之研究風險管理專題-模型研究
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投資組合信用風險與違約相關性之研究風險管理專題-模型研究
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可轉換公司債評價效應分析－以99Q3上市櫃公司為例風險管理專題-模型研究
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可轉換公司債評價效應分析－以99Q3上市櫃公司為例風險管理專題-模型研究
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相關性資產之信用衍生性商品評價分析風險管理專題-模型研究
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CDO資產相關性與分券信評的關係風險管理專題-模型研究
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界限型選擇權評價與風險值之估計-以外匯選擇權為例風險管理專題-模型研究
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關聯結構評價擔保債權憑證之應用風險管理專題-模型研究
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標準法與內部模型法計提資本之比較 －以權益、利率、外匯現貨資產為例風險管理專題-模型研究
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台灣證券業違約預警統計模型建立--違約個案探討風險管理專題-模型研究
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中國上市公司信用風險市場模型之試算風險管理專題-模型研究
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利率衍生性商品風險值(VaR)模型之驗證風險管理專題-模型研究
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十年期債券期貨之介紹與風險值計算風險管理專題-模型研究
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債券型基金信用風險評估:2006/7風險管理專題-模型研究
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蒙地卡羅法利率模擬路徑之比較-以GBM與Vasicek Model為例風險管理專題-模型研究
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非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析 —以台灣加權指數選擇權為例風險管理專題-模型研究
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TEJ市場風險值評估系統-VaR 2.0 具有十八項功能與五大優勢全面升級風險管理專題-模型研究
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市場風險值模型之驗證及比較分析 —以股票、外匯、債券為例風險管理專題-模型研究
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